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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 980.00 | | 660 980.00 | 660 980.00 |
AP Constructions | 8 269 931.00 | 4 147 975.00 | 4 121 956.00 | 8 269 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 286.00 | 230 207.00 | 119 079.00 | 349 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433 612.00 | 2 417 414.00 | 16 198.00 | 2 433 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 642.00 | | 253 642.00 | 253 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 968 850.00 | 6 795 596.00 | 5 173 254.00 | 11 968 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 311.00 | 1 334 216.00 | 1 284 096.00 | 2 618 311.00 |
BZ Autres créances | 215 633.00 | | 215 633.00 | 215 633.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 170.00 | | 152 170.00 | 152 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 254.00 | 1 334 216.00 | 1 652 039.00 | 2 986 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 955 105.00 | 8 129 812.00 | 6 825 293.00 | 14 955 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
DH Report à nouveau | 346 027.00 | 255 124.00 | | 346 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 301.00 | 90 903.00 | | 61 301.00 |
DL TOTAL (I) | 614 178.00 | 552 877.00 | | 614 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 728 740.00 | 2 950 296.00 | | 3 728 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 672.00 | 1 229 412.00 | | 1 067 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 081.00 | 1 081 770.00 | | 719 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 448.00 | 429 902.00 | | 454 448.00 |
EA Autres dettes | 121 797.00 | 179 909.00 | | 121 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 377.00 | 119 519.00 | | 119 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 211 116.00 | 5 990 808.00 | | 6 211 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 293.00 | 6 543 685.00 | | 6 825 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 542.00 | 3 311 867.00 | | 2 996 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 950.00 | 37 577.00 | | 124 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 135.00 | | 1 419 135.00 | 1 419 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 135.00 | | 1 419 135.00 | 1 419 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 270.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 348.00 | 34 180.00 | | 5 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 14 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 848.00 | 48 180.00 | | 15 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 832.00 | 761 413.00 | | 23 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 832.00 | 761 413.00 | | 23 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 984.00 | -713 233.00 | | -7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 188.00 | 2 233 226.00 | | 1 615 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 887.00 | 2 142 323.00 | | 1 553 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 301.00 | 90 903.00 | | 61 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 125.00 | 35 415.00 | | 34 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 365 254.00 | | 1 469 091.00 | 11 365 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 696.00 | 12 021 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812 696.00 | 12 020 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363 854.00 | | 1 469 091.00 | 11 363 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 399 381.00 | 452 614.00 | 3 600.00 | 6 399 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 399 381.00 | 452 614.00 | 3 600.00 | 6 399 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 299 946.00 | 34 270.00 | | 1 299 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 946.00 | 34 270.00 | | 1 299 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 946.00 | 34 270.00 | | 1 299 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 991.00 | | 131 991.00 | 131 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 081.00 | 719 081.00 | | 719 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 797.00 | 121 797.00 | | 121 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 377.00 | 119 377.00 | | 119 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 311.00 | 2 618 311.00 | | 2 618 311.00 |
VB T. V. A. | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 728 740.00 | 646 158.00 | 1 766 401.00 | 3 728 740.00 |
VI Groupe et associés | 935 681.00 | 935 681.00 | | 935 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 170.00 | 152 170.00 | | 152 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 514.00 | 2 986 114.00 | 1 400.00 | 2 987 514.00 |
VW T.V.A. | 454 448.00 | 454 448.00 | | 454 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 211 116.00 | 2 996 542.00 | 1 898 393.00 | 6 211 116.00 |