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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 980.00 | | 660 980.00 | 660 980.00 |
AP Constructions | 9 040 265.00 | 5 036 091.00 | 4 004 175.00 | 9 040 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 450.00 | 276 465.00 | 91 985.00 | 368 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 411.00 | 2 479 541.00 | 6 870.00 | 2 486 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 661.00 | | 347 661.00 | 347 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 905 168.00 | 7 792 097.00 | 5 113 071.00 | 12 905 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 330.00 | 1 299 501.00 | 1 087 829.00 | 2 387 330.00 |
BZ Autres créances | 132 764.00 | | 132 764.00 | 132 764.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 693.00 | | 108 693.00 | 108 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 789.00 | 1 299 501.00 | 1 329 288.00 | 2 628 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 533 956.00 | 9 091 598.00 | 6 442 359.00 | 15 533 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
DH Report à nouveau | 401 642.00 | 407 328.00 | | 401 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 326.00 | -5 686.00 | | 36 326.00 |
DL TOTAL (I) | 644 818.00 | 608 492.00 | | 644 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195 401.00 | 3 799 069.00 | | 3 195 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 915.00 | 1 023 403.00 | | 1 412 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 972.00 | 480 993.00 | | 466 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 559.00 | 419 753.00 | | 427 559.00 |
EA Autres dettes | 161 132.00 | 94 895.00 | | 161 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 562.00 | 114 236.00 | | 133 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 541.00 | 5 932 349.00 | | 5 797 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 359.00 | 6 540 841.00 | | 6 442 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 986.00 | 2 747 657.00 | | 3 177 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 730.00 | 36 210.00 | 1 283 940.00 | 1 247 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 730.00 | 36 210.00 | 1 283 940.00 | 1 247 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 197.00 | |
GE Autres charges | | | 56 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 067.00 | 3 092.00 | | 29 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 067.00 | 3 092.00 | | 29 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 861.00 | 25 414.00 | | 25 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 861.00 | 25 414.00 | | 25 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | -22 322.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 756.00 | 1 478 235.00 | | 1 562 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 430.00 | 1 483 921.00 | | 1 526 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 326.00 | -5 686.00 | | 36 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 219 900.00 | | 337 607.00 | 12 219 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 557 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 556 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 218 500.00 | | 337 607.00 | 12 218 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306 238.00 | 485 859.00 | | 7 306 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306 238.00 | 485 859.00 | | 7 306 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 336 384.00 | 15 197.00 | 52 080.00 | 1 336 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 384.00 | 15 197.00 | 52 080.00 | 1 336 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 384.00 | 15 197.00 | 52 080.00 | 1 336 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 197.00 | 52 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 552.00 | 131 552.00 | | 131 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 972.00 | 466 972.00 | | 466 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 132.00 | 161 132.00 | | 161 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 818 393.00 | 818 393.00 | | 818 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568 937.00 | 1 568 937.00 | | 1 568 937.00 |
VB T. V. A. | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184 519.00 | 564 965.00 | 2 088 452.00 | 3 184 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 363.00 | 1 281 363.00 | | 1 281 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 187.00 | 2 630 187.00 | | 2 630 187.00 |
VW T.V.A. | 427 559.00 | 427 559.00 | | 427 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 541.00 | 3 177 986.00 | 2 088 452.00 | 5 797 541.00 |