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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 980.00 | | 660 980.00 | 660 980.00 |
AP Constructions | 10 150 645.00 | 6 005 806.00 | 4 144 839.00 | 10 150 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 426.00 | 320 559.00 | 56 867.00 | 377 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 548.00 | 2 468 301.00 | 2 246.00 | 2 470 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 701.00 | | 302 701.00 | 302 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 963 699.00 | 8 794 667.00 | 5 169 033.00 | 13 963 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 524.00 | 1 380 199.00 | 1 226 325.00 | 2 606 524.00 |
BZ Autres créances | 210 622.00 | | 210 622.00 | 210 622.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 363.00 | 1 380 199.00 | 1 502 164.00 | 2 882 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 846 062.00 | 10 174 866.00 | 6 671 196.00 | 16 846 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
DH Report à nouveau | 504 074.00 | 437 968.00 | | 504 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 694.00 | 66 105.00 | | 266 694.00 |
DL TOTAL (I) | 977 617.00 | 710 923.00 | | 977 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 829 092.00 | 3 000 588.00 | | 3 829 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 902.00 | 1 074 464.00 | | 389 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 538.00 | 438 438.00 | | 537 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 270.00 | 422 376.00 | | 456 270.00 |
EA Autres dettes | 332 798.00 | 338 296.00 | | 332 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 978.00 | 133 659.00 | | 147 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 579.00 | 5 407 820.00 | | 5 693 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 196.00 | 6 118 743.00 | | 6 671 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 236.00 | 3 010 612.00 | | 2 626 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 721.00 | | 1 955 721.00 | 1 955 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 721.00 | | 1 955 721.00 | 1 955 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 894.00 | |
GE Autres charges | | | 30 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 028.00 | 39 848.00 | | 25 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 028.00 | 39 848.00 | | 25 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 834.00 | 23 039.00 | | 23 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 834.00 | 24 045.00 | | 23 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | 15 803.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 611.00 | 1 554 955.00 | | 2 201 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 917.00 | 1 488 849.00 | | 1 934 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 694.00 | 66 105.00 | | 266 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 905.00 | 11 944.00 | | 6 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 151 203.00 | | 509 795.00 | 13 151 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 660 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 659 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 149 803.00 | | 509 795.00 | 13 149 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 274 766.00 | 519 901.00 | | 8 274 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 274 766.00 | 519 901.00 | | 8 274 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 298 540.00 | 111 894.00 | 30 234.00 | 1 298 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298 540.00 | 111 894.00 | 30 234.00 | 1 298 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 540.00 | 111 894.00 | 30 234.00 | 1 298 540.00 |
UG ‐ Financières | | 111 894.00 | 30 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 538.00 | 537 538.00 | | 537 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 798.00 | 332 798.00 | | 332 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 978.00 | 147 978.00 | | 147 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 948 793.00 | 948 793.00 | | 948 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657 731.00 | 1 657 731.00 | | 1 657 731.00 |
VB T. V. A. | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815 747.00 | 748 427.00 | 2 055 708.00 | 3 815 747.00 |
VI Groupe et associés | 270 612.00 | 270 612.00 | | 270 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 015.00 | | | 683 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 762.00 | 2 883 762.00 | | 2 883 762.00 |
VW T.V.A. | 454 845.00 | 454 845.00 | | 454 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 556.00 | 2 626 236.00 | 2 055 708.00 | 5 693 556.00 |