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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 980.00 | | 660 980.00 | 660 980.00 |
AP Constructions | 8 709 989.00 | 4 578 219.00 | 4 131 770.00 | 8 709 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 120.00 | 253 464.00 | 107 656.00 | 361 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 411.00 | 2 475 175.00 | 11 236.00 | 2 486 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 963.00 | | 347 963.00 | 347 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 567 862.00 | 7 306 859.00 | 5 261 004.00 | 12 567 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 926.00 | 1 336 384.00 | 1 063 542.00 | 2 399 926.00 |
BZ Autres créances | 85 582.00 | | 85 582.00 | 85 582.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 221.00 | 1 336 384.00 | 1 279 837.00 | 2 616 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 184 083.00 | 8 643 243.00 | 6 540 841.00 | 15 184 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
DH Report à nouveau | 407 328.00 | 346 027.00 | | 407 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 686.00 | 61 301.00 | | -5 686.00 |
DL TOTAL (I) | 608 492.00 | 614 178.00 | | 608 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799 069.00 | 3 728 740.00 | | 3 799 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 403.00 | 1 067 672.00 | | 1 023 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 993.00 | 725 728.00 | | 480 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 753.00 | 454 448.00 | | 419 753.00 |
EA Autres dettes | 94 895.00 | 121 797.00 | | 94 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 236.00 | 119 377.00 | | 114 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 932 349.00 | 6 217 763.00 | | 5 932 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 841.00 | 6 831 940.00 | | 6 540 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 657.00 | 2 613 972.00 | | 2 747 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 651.00 | 124 950.00 | | 43 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 945.00 | 34 500.00 | 1 296 445.00 | 1 261 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 945.00 | 34 500.00 | 1 296 445.00 | 1 261 945.00 |
FQ Autres produits | | | 178 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | 5 348.00 | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 15 848.00 | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 414.00 | 23 832.00 | | 25 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 414.00 | 23 832.00 | | 25 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 322.00 | -7 984.00 | | -22 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 235.00 | 1 615 188.00 | | 1 478 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 921.00 | 1 553 887.00 | | 1 483 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 686.00 | 61 301.00 | | -5 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 731.00 | 34 125.00 | | 23 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 727 944.00 | | 495 556.00 | 11 727 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 726 544.00 | | 495 556.00 | 11 726 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 851 375.00 | 458 463.00 | 3 600.00 | 6 851 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 851 375.00 | 458 463.00 | 3 600.00 | 6 851 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 334 216.00 | 2 168.00 | | 1 334 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 216.00 | 2 168.00 | | 1 334 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 216.00 | 2 168.00 | | 1 334 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 993.00 | 480 993.00 | | 480 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 926.00 | 2 399 926.00 | | 2 399 926.00 |
VB T. V. A. | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870 354.00 | 567 981.00 | 2 285 642.00 | 3 870 354.00 |
VI Groupe et associés | 900 928.00 | 900 928.00 | | 900 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 509.00 | | | 540 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 431.00 | 130 431.00 | | 130 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 339.00 | 2 617 339.00 | | 2 617 339.00 |
VW T.V.A. | 419 492.00 | 419 492.00 | | 419 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 050 031.00 | 2 747 657.00 | 2 285 642.00 | 6 050 031.00 |