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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 980.00 | | 660 980.00 | 660 980.00 |
AP Constructions | 9 644 857.00 | 5 509 033.00 | 4 135 823.00 | 9 644 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 420.00 | 300 891.00 | 72 528.00 | 373 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 548.00 | 2 464 842.00 | 5 706.00 | 2 470 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 163 386.00 | 8 274 766.00 | 4 888 620.00 | 13 163 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 882.00 | 1 298 540.00 | 902 342.00 | 2 200 882.00 |
BZ Autres créances | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
CF Disponibilités | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 954.00 | | 86 954.00 | 86 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 663.00 | 1 298 540.00 | 1 230 124.00 | 2 528 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 692 049.00 | 9 573 306.00 | 6 118 743.00 | 15 692 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
DH Report à nouveau | 437 968.00 | 401 642.00 | | 437 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 105.00 | 36 326.00 | | 66 105.00 |
DL TOTAL (I) | 710 923.00 | 644 818.00 | | 710 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 588.00 | 3 195 401.00 | | 3 000 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 464.00 | 1 412 915.00 | | 1 074 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 438.00 | 466 972.00 | | 438 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 376.00 | 427 559.00 | | 422 376.00 |
EA Autres dettes | 338 296.00 | 161 132.00 | | 338 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 659.00 | 133 562.00 | | 133 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 820.00 | 5 797 541.00 | | 5 407 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 743.00 | 6 442 359.00 | | 6 118 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 612.00 | 3 177 986.00 | | 3 010 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 738.00 | 24 100.00 | 1 325 838.00 | 1 301 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 738.00 | 24 100.00 | 1 325 838.00 | 1 301 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 848.00 | 29 067.00 | | 39 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 848.00 | 29 067.00 | | 39 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 039.00 | 25 861.00 | | 23 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 045.00 | 25 861.00 | | 24 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 803.00 | 3 207.00 | | 15 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 955.00 | 1 562 756.00 | | 1 554 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 849.00 | 1 526 430.00 | | 1 488 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 105.00 | 36 326.00 | | 66 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 557 506.00 | | 613 591.00 | 12 557 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 894.00 | 13 151 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 894.00 | 13 149 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 556 106.00 | | 613 591.00 | 12 556 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792 097.00 | 501 557.00 | 18 887.00 | 7 792 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792 097.00 | 501 557.00 | 18 887.00 | 7 792 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 438.00 | 438 438.00 | | 438 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 296.00 | 338 296.00 | | 338 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 659.00 | 133 659.00 | | 133 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 590 772.00 | 590 772.00 | | 590 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610 110.00 | 1 610 110.00 | | 1 610 110.00 |
VB T. V. A. | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 762.00 | 601 554.00 | 1 844 191.00 | 2 998 762.00 |
VI Groupe et associés | 939 192.00 | 939 192.00 | | 939 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 659.00 | | | 133 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 186.00 | 2 429 186.00 | | 2 429 186.00 |
VW T.V.A. | 422 376.00 | 422 376.00 | | 422 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 820.00 | 3 010 612.00 | 1 844 191.00 | 5 407 820.00 |