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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 977.00 | 4 977.00 | 5 000.00 | 9 977.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 417.00 | 26 993.00 | 1 424.00 | 28 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 989.00 | 348 916.00 | 90 073.00 | 438 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 473.00 | 380 886.00 | 251 588.00 | 632 473.00 |
BT Marchandises | 1 023 632.00 | | 1 023 632.00 | 1 023 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 864.00 | 15 863.00 | 659 001.00 | 674 864.00 |
BZ Autres créances | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
CF Disponibilités | 118 738.00 | | 118 738.00 | 118 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 603.00 | 15 863.00 | 1 869 741.00 | 1 885 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 077.00 | 396 748.00 | 2 121 329.00 | 2 518 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 837.00 | | | 96 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
DL TOTAL (I) | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 533.00 | | | 681 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 799.00 | | | 666 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 947.00 | | | 545 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
EA Autres dettes | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 569.00 | | | 1 995 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 329.00 | | | 2 121 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 533.00 | | | 1 319 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 099.00 | 11 173.00 | 409.00 | 5 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | 11 173.00 | 409.00 | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 099.00 | 11 173.00 | 409.00 | 5 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 799.00 | | | 666 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 947.00 | 545 947.00 | | 545 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 533.00 | 672 376.00 | 9 157.00 | 681 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 324.00 | 646 396.00 | 96 928.00 | 743 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 538.00 | 1 319 582.00 | 9 157.00 | 1 995 538.00 |