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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 977.00 | 4 977.00 | 5 000.00 | 9 977.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 189.00 | 436 693.00 | 35 496.00 | 472 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 622.00 | 470 087.00 | 199 535.00 | 669 622.00 |
BT Marchandises | 1 188 624.00 | | 1 188 624.00 | 1 188 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 020.00 | 38 791.00 | 840 229.00 | 879 020.00 |
BZ Autres créances | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
CF Disponibilités | 355 574.00 | | 355 574.00 | 355 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 221.00 | 38 791.00 | 2 486 431.00 | 2 525 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 843.00 | 508 877.00 | 2 685 966.00 | 3 194 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 216 220.00 | | | 216 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
DL TOTAL (I) | 268 722.00 | | | 268 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 671.00 | | | 1 010 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 165.00 | | | 691 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 220.00 | | | 592 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
EA Autres dettes | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 244.00 | | | 2 417 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 966.00 | | | 2 685 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 127.00 | | | 2 061 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 983.00 | 20 492.00 | 18 388.00 | 467 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 006.00 | 20 492.00 | 18 388.00 | 463 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 165.00 | 691 165.00 | | 691 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 220.00 | 592 220.00 | | 592 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 871.00 | 114 871.00 | | 114 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 671.00 | 654 555.00 | 356 117.00 | 1 010 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981 024.00 | 784 919.00 | 196 105.00 | 981 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 063.00 | 784 919.00 | 200 144.00 | 985 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 204.00 | 2 061 088.00 | 356 117.00 | 2 417 204.00 |