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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 977.00 | 4 977.00 | 5 000.00 | 9 977.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 984.00 | 411 736.00 | 44 248.00 | 455 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 708.00 | 445 130.00 | 205 578.00 | 650 708.00 |
BT Marchandises | 1 192 337.00 | | 1 192 337.00 | 1 192 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 382.00 | 15 440.00 | 705 942.00 | 721 382.00 |
BZ Autres créances | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
CF Disponibilités | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 126.00 | 15 440.00 | 2 072 686.00 | 2 088 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 834.00 | 460 570.00 | 2 278 264.00 | 2 738 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 147 025.00 | | | 147 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
DL TOTAL (I) | 203 965.00 | | | 203 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 884.00 | | | 788 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 773.00 | | | 679 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 695.00 | | | 478 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
EA Autres dettes | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 298.00 | | | 2 074 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 264.00 | | | 2 278 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 848.00 | | | 2 069 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 474.00 | 26 656.00 | | 418 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 497.00 | 26 656.00 | | 413 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 671.00 | 4 498.00 | 4 728.00 | 15 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 671.00 | 4 498.00 | 4 728.00 | 15 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 773.00 | | | 679 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 695.00 | 478 695.00 | | 478 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 884.00 | 784 434.00 | 4 450.00 | 788 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 309.00 | 797 309.00 | | 797 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 400.00 | 797 309.00 | | 797 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 298.00 | 1 390 075.00 | 4 450.00 | 2 074 298.00 |