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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 977.00 | 4 977.00 | 5 000.00 | 9 977.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 417.00 | 28 155.00 | 262.00 | 28 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 984.00 | 385 342.00 | 70 642.00 | 455 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 469.00 | 418 474.00 | 230 995.00 | 649 469.00 |
BT Marchandises | 1 071 354.00 | | 1 071 354.00 | 1 071 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 135.00 | 15 671.00 | 799 465.00 | 815 135.00 |
BZ Autres créances | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
CF Disponibilités | 105 934.00 | | 105 934.00 | 105 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 866.00 | 15 671.00 | 2 065 196.00 | 2 080 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 335.00 | 434 144.00 | 2 296 191.00 | 2 730 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
DL TOTAL (I) | 164 625.00 | | | 164 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 363.00 | | | 799 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 762.00 | | | 671 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 395.00 | | | 544 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 566.00 | | | 2 131 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 191.00 | | | 2 296 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 606.00 | | | 2 123 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 863.00 | 3 801.00 | 3 993.00 | 15 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 863.00 | 3 801.00 | 3 993.00 | 15 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 762.00 | | | 671 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 395.00 | 544 395.00 | | 544 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 363.00 | 791 403.00 | 7 960.00 | 799 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 669.00 | 903 578.00 | | 903 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 516.00 | 1 451 794.00 | 7 960.00 | 2 131 516.00 |