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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 977.00 | 4 977.00 | 5 000.00 | 9 977.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 069.00 | 434 589.00 | 54 480.00 | 489 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 554.00 | 467 983.00 | 214 571.00 | 682 554.00 |
BT Marchandises | 1 088 328.00 | | 1 088 328.00 | 1 088 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 527.00 | 24 875.00 | 877 652.00 | 902 527.00 |
BZ Autres créances | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
CF Disponibilités | 257 023.00 | | 257 023.00 | 257 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 144.00 | 24 875.00 | 2 302 269.00 | 2 327 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 698.00 | 492 858.00 | 2 516 840.00 | 3 009 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 186 365.00 | | | 186 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
DL TOTAL (I) | 233 820.00 | | | 233 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 449.00 | | | 1 040 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 437.00 | | | 687 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 985.00 | | | 429 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EA Autres dettes | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 020.00 | | | 2 283 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 840.00 | | | 2 516 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 849.00 | | | 1 783 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 130.00 | 22 854.00 | | 445 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 153.00 | 22 854.00 | | 440 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 440.00 | 11 147.00 | 1 713.00 | 15 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 440.00 | 11 147.00 | 1 713.00 | 15 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 440.00 | 11 147.00 | 1 713.00 | 15 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 437.00 | 687 437.00 | | 687 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 985.00 | 429 985.00 | | 429 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 449.00 | 541 278.00 | 480 807.00 | 1 040 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981 792.00 | 981 792.00 | | 981 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 883.00 | 981 792.00 | 91.00 | 981 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 020.00 | 1 783 849.00 | 480 807.00 | 2 283 020.00 |