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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 251.00 | 36 583.00 | 2 667.00 | 39 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 140.00 | 38 261.00 | 17 878.00 | 56 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 155.00 | 77 350.00 | 45 805.00 | 123 155.00 |
BN En cours de production de biens | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BT Marchandises | 176 539.00 | | 176 539.00 | 176 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
BZ Autres créances | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 172 073.00 | | 172 073.00 | 172 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 505.00 | | 408 505.00 | 408 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 660.00 | 77 350.00 | 454 310.00 | 531 660.00 |
CU Autres participations | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
DG Autres réserves | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DL TOTAL (I) | 270 733.00 | | | 270 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 727.00 | | | 111 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 576.00 | | | 183 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 310.00 | | | 454 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 149.00 | | | 170 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 727.00 | 111 727.00 | | 111 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 440.00 | 5 013.00 | 13 427.00 | 18 440.00 |
VI Groupe et associés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 576.00 | 170 149.00 | 13 427.00 | 183 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
ST Autres comptes | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
YT Sous‐traitance | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 821.00 | | | 160 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 153.00 | | | 115 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 157.00 | | | 115 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |