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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 689.00 | 52 926.00 | 10 762.00 | 63 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 325.00 | 57 895.00 | 17 429.00 | 75 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 937.00 | 114 353.00 | 51 584.00 | 165 937.00 |
BN En cours de production de biens | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BT Marchandises | 243 784.00 | 8 300.00 | 235 484.00 | 243 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 128.00 | 223.00 | 31 904.00 | 32 128.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CF Disponibilités | 286 710.00 | | 286 710.00 | 286 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 792.00 | 8 523.00 | 561 268.00 | 569 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 729.00 | 122 877.00 | 612 852.00 | 735 729.00 |
CU Autres participations | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
DG Autres réserves | 215 444.00 | | | 215 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DL TOTAL (I) | 426 648.00 | | | 426 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 204.00 | | | 186 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 852.00 | | | 612 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 204.00 | | | 186 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 204.00 | 186 204.00 | | 186 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
ST Autres comptes | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
YT Sous‐traitance | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 203.00 | | | 160 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 804.00 | | | 143 804.00 |