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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 2 463.00 | 1 067.00 | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 056.00 | 38 959.00 | 21 097.00 | 60 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 976.00 | 44 662.00 | 29 314.00 | 73 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 955.00 | 86 084.00 | 74 870.00 | 160 955.00 |
BN En cours de production de biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BT Marchandises | 188 432.00 | | 188 432.00 | 188 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 394 694.00 | | 394 694.00 | 394 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 596.00 | | 622 596.00 | 622 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 552.00 | 86 084.00 | 697 467.00 | 783 552.00 |
CU Autres participations | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DG Autres réserves | 158 612.00 | | | 158 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
DL TOTAL (I) | 387 012.00 | | | 387 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 443.00 | | | 230 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 454.00 | | | 310 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 467.00 | | | 697 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 454.00 | | | 310 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 443.00 | 230 443.00 | | 230 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 454.00 | 310 454.00 | | 310 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
ST Autres comptes | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
YT Sous‐traitance | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 633.00 | | | 233 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 525.00 | | | 165 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 775.00 | | | 145 775.00 |