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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 1 286.00 | 2 244.00 | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 936.00 | 43 009.00 | 8 927.00 | 51 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 176.00 | 41 272.00 | 35 904.00 | 77 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 035.00 | 85 568.00 | 70 466.00 | 156 035.00 |
BN En cours de production de biens | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BT Marchandises | 187 361.00 | | 187 361.00 | 187 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
BZ Autres créances | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CF Disponibilités | 268 590.00 | | 268 590.00 | 268 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 754.00 | | 536 754.00 | 536 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 790.00 | 85 568.00 | 607 221.00 | 692 790.00 |
CU Autres participations | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 137 707.00 | | | 137 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DL TOTAL (I) | 345 737.00 | | | 345 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 316.00 | | | 159 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 484.00 | | | 261 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 221.00 | | | 607 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 981.00 | | | 248 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 316.00 | 159 316.00 | | 159 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 312.00 | 5 218.00 | 3 093.00 | 8 312.00 |
VI Groupe et associés | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 075.00 | 248 981.00 | 3 093.00 | 252 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
ST Autres comptes | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
YT Sous‐traitance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 459.00 | | | 198 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 264.00 | | | 137 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 973.00 | | | 141 973.00 |