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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 810.00 | 45 252.00 | 15 557.00 | 60 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 976.00 | 51 165.00 | 22 811.00 | 73 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 709.00 | 99 949.00 | 61 760.00 | 161 709.00 |
BN En cours de production de biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BT Marchandises | 274 343.00 | 8 300.00 | 266 043.00 | 274 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 247 961.00 | | 247 961.00 | 247 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 678.00 | 8 300.00 | 555 378.00 | 563 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 387.00 | 108 249.00 | 617 138.00 | 725 387.00 |
CU Autres participations | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DG Autres réserves | 197 824.00 | | | 197 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DL TOTAL (I) | 405 560.00 | | | 405 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 578.00 | | | 211 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 138.00 | | | 617 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 578.00 | | | 211 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 847.00 | 118 847.00 | | 118 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 578.00 | 211 578.00 | | 211 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
ST Autres comptes | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
YT Sous‐traitance | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 276.00 | | | 212 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |