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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AN Terrains | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
AP Constructions | 180 817.00 | 66 762.00 | 114 055.00 | 180 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 175.00 | 626 494.00 | 492 681.00 | 1 119 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 735.00 | 4 522.00 | 372 213.00 | 376 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 058.00 | 697 777.00 | 1 292 281.00 | 1 990 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BP En cours de production de services | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
BT Marchandises | 626 563.00 | | 626 563.00 | 626 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 359.00 | | 115 359.00 | 115 359.00 |
BZ Autres créances | 495 376.00 | | 495 376.00 | 495 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
CF Disponibilités | 1 051 465.00 | | 1 051 465.00 | 1 051 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 298.00 | | 3 981 298.00 | 3 981 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 357.00 | 697 777.00 | 5 273 579.00 | 5 971 357.00 |
CU Autres participations | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 2 860 528.00 | | | 2 860 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 855.00 | | | 541 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 387.00 | | | 3 413 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 744.00 | | | 677 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 990.00 | | | 153 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
EA Autres dettes | 894 346.00 | | | 894 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 192.00 | | | 1 860 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 579.00 | | | 5 273 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 043.00 | | | 1 251 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
FD Production vendue biens | 568 949.00 | 1 345 309.00 | 1 914 258.00 | 568 949.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 330.00 | 1 345 309.00 | 1 922 639.00 | 577 330.00 |
FM Production stockée | | | -120 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 068.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 429 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 836 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 057.00 | | | 236 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 350.00 | | | 3 283 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 495.00 | | | 2 741 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 855.00 | | | 541 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 644.00 | | 285 681.00 | 1 715 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 75 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 267.00 | 1 990 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 265.00 | 1 835 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 965.00 | | 284 891.00 | 1 561 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 679.00 | | 790.00 | 74 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 434.00 | 129 068.00 | 8 724.00 | 577 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 434.00 | 129 068.00 | 8 724.00 | 577 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 346.00 | 894 346.00 | | 894 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 113 021.00 | 113 021.00 | | 113 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 131 495.00 | 131 495.00 | | 131 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 744.00 | 68 595.00 | 246 904.00 | 677 744.00 |
VI Groupe et associés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 881.00 | 363 881.00 | | 363 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 092.00 | 614 942.00 | 10 150.00 | 625 092.00 |
VW T.V.A. | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 192.00 | 1 251 043.00 | 246 904.00 | 1 860 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
ST Autres comptes | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
YT Sous‐traitance | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 740.00 | | | 203 740.00 |