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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AN Terrains | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
AP Constructions | 180 817.00 | 92 371.00 | 88 445.00 | 180 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 306.00 | 869 244.00 | 340 063.00 | 1 209 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 466.00 | 16 813.00 | 378 653.00 | 395 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 298.00 | 978 429.00 | 1 066 870.00 | 2 045 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 604.00 | | 118 604.00 | 118 604.00 |
BP En cours de production de services | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
BT Marchandises | 686 948.00 | | 686 948.00 | 686 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 034.00 | | 359 034.00 | 359 034.00 |
BZ Autres créances | 897 625.00 | | 897 625.00 | 897 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
CF Disponibilités | 3 306 880.00 | | 3 306 880.00 | 3 306 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 823.00 | | 6 327 823.00 | 6 327 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 122.00 | 978 429.00 | 7 394 693.00 | 8 373 122.00 |
CU Autres participations | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 3 299 608.00 | | | 3 299 608.00 |
DH Report à nouveau | 541 855.00 | | | 541 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 875.00 | | | 658 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 342.00 | | | 4 511 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 556.00 | | | 557 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 967.00 | | | 241 967.00 |
EA Autres dettes | 1 895 197.00 | | | 1 895 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 351.00 | | | 2 883 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 693.00 | | | 7 394 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 299.00 | | | 2 395 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 232.00 | | 102 066.00 | 1 943 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 684.00 | | 102 041.00 | 1 852 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 548.00 | | 25.00 | 11 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 889.00 | 136 539.00 | | 841 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 889.00 | 136 539.00 | | 841 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 775.00 | 136 775.00 | | 136 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895 197.00 | 1 895 197.00 | | 1 895 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 359 034.00 | 359 034.00 | | 359 034.00 |
VB T. V. A. | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 556.00 | 69 504.00 | 261 803.00 | 557 556.00 |
VI Groupe et associés | 116 649.00 | 116 649.00 | | 116 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 440.00 | 781 440.00 | | 781 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 361.00 | 1 257 161.00 | 10 200.00 | 1 267 361.00 |
VW T.V.A. | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 351.00 | 2 395 299.00 | 261 803.00 | 2 883 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
ST Autres comptes | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
YT Sous‐traitance | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 000.00 | | | 266 000.00 |