| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AN Terrains | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
AP Constructions | 204 327.00 | 119 205.00 | 85 122.00 | 204 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 023.00 | 950 485.00 | 698 538.00 | 1 649 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 226.00 | 23 852.00 | 370 374.00 | 394 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 064.00 | 1 093 542.00 | 1 403 521.00 | 2 497 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
BP En cours de production de services | 69 817.00 | | 69 817.00 | 69 817.00 |
BT Marchandises | 623 747.00 | | 623 747.00 | 623 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 646.00 | | 434 646.00 | 434 646.00 |
BZ Autres créances | 992 093.00 | | 992 093.00 | 992 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 503.00 | | 500 503.00 | 500 503.00 |
CF Disponibilités | 3 709 713.00 | | 3 709 713.00 | 3 709 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 320.00 | | 6 367 320.00 | 6 367 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 864 384.00 | 1 093 542.00 | 7 770 842.00 | 8 864 384.00 |
CU Autres participations | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 5 086 257.00 | | | 5 086 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 328.00 | | | 387 328.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 590.00 | | | 5 484 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 746.00 | | | 430 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 071.00 | | | 178 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
EA Autres dettes | 1 310 120.00 | | | 1 310 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 252.00 | | | 2 286 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 842.00 | | | 7 770 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 854.00 | | | 1 924 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 636.00 | | 477 201.00 | 2 300 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 773.00 | 2 497 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 773.00 | 2 406 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 038.00 | | 477 176.00 | 2 210 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 598.00 | | 25.00 | 11 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 396.00 | 175 800.00 | 219 654.00 | 1 137 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 396.00 | 175 800.00 | 219 654.00 | 1 137 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 120.00 | 1 310 120.00 | | 1 310 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 434 646.00 | 434 646.00 | | 434 646.00 |
VB T. V. A. | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 746.00 | 70 639.00 | 273 909.00 | 430 746.00 |
VI Groupe et associés | 178 071.00 | 178 071.00 | | 178 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 104.00 | 787 104.00 | | 787 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 708.00 | 1 427 458.00 | 10 250.00 | 1 437 708.00 |
VW T.V.A. | 144 392.00 | 144 392.00 | | 144 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 962.00 | 1 924 854.00 | 273 909.00 | 2 284 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
ST Autres comptes | 140 863.00 | | | 140 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
YT Sous‐traitance | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 538.00 | | | 130 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 538.00 | | | 236 538.00 |