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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AN Terrains | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
AP Constructions | 180 817.00 | 79 567.00 | 101 250.00 | 180 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 064.00 | 754 118.00 | 373 946.00 | 1 128 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 817.00 | 8 205.00 | 369 612.00 | 377 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 232.00 | 841 889.00 | 1 101 343.00 | 1 943 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
BP En cours de production de services | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
BT Marchandises | 606 751.00 | | 606 751.00 | 606 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 591.00 | | 397 591.00 | 397 591.00 |
BZ Autres créances | 750 792.00 | | 750 792.00 | 750 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
CF Disponibilités | 1 776 043.00 | | 1 776 043.00 | 1 776 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 451.00 | | 5 034 451.00 | 5 034 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 684.00 | 841 889.00 | 6 135 794.00 | 6 977 684.00 |
CU Autres participations | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 2 860 528.00 | | | 2 860 528.00 |
DH Report à nouveau | 541 855.00 | | | 541 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 080.00 | | | 439 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 467.00 | | | 3 852 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 110.00 | | | 619 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 349.00 | | | 108 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 375 644.00 | | | 1 375 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 327.00 | | | 2 283 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 794.00 | | | 6 135 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 439.00 | | | 1 733 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
FD Production vendue biens | 779 335.00 | 943 860.00 | 1 723 195.00 | 779 335.00 |
FG Production vendue services | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 667.00 | 943 860.00 | 1 742 527.00 | 798 667.00 |
FM Production stockée | | | -20 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 376 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 773 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 962.00 | | | 209 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 560.00 | | | 3 226 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 480.00 | | | 2 787 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 080.00 | | | 439 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 058.00 | | 42 518.00 | 1 990 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 944.00 | 11 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 344.00 | 1 943 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 400.00 | 1 852 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 591.00 | | 42 493.00 | 1 835 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 467.00 | | 25.00 | 75 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 777.00 | 169 343.00 | 25 231.00 | 697 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 777.00 | 169 343.00 | 25 231.00 | 697 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 911.00 | 92 911.00 | | 92 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 644.00 | 1 375 644.00 | | 1 375 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 397 591.00 | 397 591.00 | | 397 591.00 |
VB T. V. A. | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 110.00 | 69 221.00 | 253 633.00 | 619 110.00 |
VI Groupe et associés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 862.00 | 663 862.00 | | 663 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 027.00 | 1 148 852.00 | 10 175.00 | 1 159 027.00 |
VW T.V.A. | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 327.00 | 1 733 439.00 | 253 633.00 | 2 283 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
ST Autres comptes | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
YT Sous‐traitance | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 389.00 | | | 205 389.00 |