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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AN Terrains | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
AP Constructions | 192 327.00 | 105 845.00 | 86 482.00 | 192 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 380.00 | 1 006 487.00 | 456 893.00 | 1 463 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 466.00 | 25 065.00 | 370 401.00 | 395 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 636.00 | 1 137 396.00 | 1 163 239.00 | 2 300 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
BP En cours de production de services | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
BT Marchandises | 710 201.00 | | 710 201.00 | 710 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 919.00 | | 311 919.00 | 311 919.00 |
BZ Autres créances | 916 708.00 | | 916 708.00 | 916 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 503.00 | | 895 503.00 | 895 503.00 |
CF Disponibilités | 3 198 716.00 | | 3 198 716.00 | 3 198 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 556.00 | | 6 189 556.00 | 6 189 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 191.00 | 1 137 396.00 | 7 352 795.00 | 8 490 191.00 |
CU Autres participations | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 4 500 338.00 | | | 4 500 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 919.00 | | | 585 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097 261.00 | | | 5 097 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 875.00 | | | 494 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 787.00 | | | 147 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 938.00 | | | 91 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 592.00 | | | 133 592.00 |
EA Autres dettes | 1 387 341.00 | | | 1 387 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 534.00 | | | 2 255 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 352 795.00 | | | 7 352 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 732.00 | | | 1 830 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 298.00 | | 265 609.00 | 2 045 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 271.00 | | 2 300 636.00 | 10 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 271.00 | | 2 210 038.00 | 10 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 725.00 | | 265 584.00 | 1 954 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | 25.00 | 11 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 429.00 | 158 968.00 | | 978 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 429.00 | 158 968.00 | | 978 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 938.00 | 91 938.00 | | 91 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 341.00 | 1 387 341.00 | | 1 387 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 311 919.00 | 311 919.00 | | 311 919.00 |
VB T. V. A. | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 875.00 | 70 073.00 | 267 787.00 | 494 875.00 |
VI Groupe et associés | 147 787.00 | 147 787.00 | | 147 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 004.00 | 788 004.00 | | 788 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 412.00 | 1 229 187.00 | 10 225.00 | 1 239 412.00 |
VW T.V.A. | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 534.00 | 1 830 732.00 | 267 787.00 | 2 255 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
ST Autres comptes | 123 141.00 | | | 123 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
YT Sous‐traitance | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 886.00 | | | 97 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 724.00 | | | 247 724.00 |