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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 411.00 | 17 399.00 | 13 012.00 | 30 411.00 |
040 Immobilisations financières | 318 941.00 | | 318 941.00 | 318 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 452.00 | 17 499.00 | 331 953.00 | 349 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
072 Créances – Autres | 644 735.00 | | 644 735.00 | 644 735.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 801 648.00 | | 801 648.00 | 801 648.00 |
110 Total général Actif | 1 151 100.00 | 17 499.00 | 1 133 601.00 | 1 151 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570 289.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 133 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 392.00 | 469 597.00 | | 111 392.00 |
230 Autres produits | 9 306.00 | 12 494.00 | | 9 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 697.00 | 482 091.00 | | 120 697.00 |
242 Autres charges externes. | 125 910.00 | 171 138.00 | | 125 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | 14 438.00 | | 3 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 628.00 | 288 894.00 | | 36 628.00 |
252 Charges sociales | 11 086.00 | 88 108.00 | | 11 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 717.00 | 5 669.00 | | 3 717.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2 745.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 501.00 | 570 992.00 | | 187 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 804.00 | -88 901.00 | | -66 804.00 |
280 Produits financiers | 82 083.00 | 152 100.00 | | 82 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 180.00 | 696 688.00 | | 2 180.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | 7 660.00 | | 1 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 051.00 | 644 198.00 | | 3 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 487.00 | 108 029.00 | | 12 487.00 |