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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 316.00 | 33 929.00 | 36 387.00 | 70 316.00 |
040 Immobilisations financières | 326 941.00 | | 326 941.00 | 326 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 357.00 | 34 029.00 | 363 328.00 | 397 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 260.00 | | 195 260.00 | 195 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 444 889.00 | | 1 444 889.00 | 1 444 889.00 |
084 Disponibilités | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 653 206.00 | | 1 653 206.00 | 1 653 206.00 |
110 Total général Actif | 2 050 563.00 | 34 029.00 | 2 016 534.00 | 2 050 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 606 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 434 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 509 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 016 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 99 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 284.00 | 164 494.00 | | 159 284.00 |
230 Autres produits | 214 395.00 | 10 154.00 | | 214 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 679.00 | 174 648.00 | | 373 679.00 |
242 Autres charges externes. | 100 318.00 | 114 587.00 | | 100 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 893.00 | 6 706.00 | | 5 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 626.00 | 43 705.00 | | 38 626.00 |
252 Charges sociales | 11 018.00 | 17 550.00 | | 11 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 477.00 | 16 879.00 | | 13 477.00 |
256 Dotations aux provisions | | 210 000.00 | | |
262 Autres charges | 36.00 | 11.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 367.00 | 409 438.00 | | 169 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 204 312.00 | -234 789.00 | | 204 312.00 |
280 Produits financiers | 698 184.00 | 363 360.00 | | 698 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 667.00 | 52 698.00 | | 99 667.00 |
294 Charges financières | 292 253.00 | 543.00 | | 292 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99 809.00 | 56 067.00 | | 99 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 606 437.00 | 124 659.00 | | 606 437.00 |