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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 539.00 | 66 678.00 | 116 861.00 | 183 539.00 |
040 Immobilisations financières | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 791.00 | 66 778.00 | 173 012.00 | 239 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 959.00 | | 260 959.00 | 260 959.00 |
072 Créances – Autres | 2 259 626.00 | | 2 259 626.00 | 2 259 626.00 |
084 Disponibilités | 1 144 419.00 | | 1 144 419.00 | 1 144 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 671 631.00 | | 3 671 631.00 | 3 671 631.00 |
110 Total général Actif | 3 911 421.00 | 66 778.00 | 3 844 643.00 | 3 911 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 884 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 878 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 313 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 491 198.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 844 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 191 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 920.00 | 159 284.00 | | 206 920.00 |
230 Autres produits | 14 386.00 | 214 395.00 | | 14 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 306.00 | 373 679.00 | | 221 306.00 |
242 Autres charges externes. | 133 500.00 | 100 318.00 | | 133 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 5 893.00 | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 727.00 | 38 626.00 | | 69 727.00 |
252 Charges sociales | 37 606.00 | 11 018.00 | | 37 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 749.00 | 13 477.00 | | 32 749.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 36.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 048.00 | 169 367.00 | | 276 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 742.00 | 204 312.00 | | -54 742.00 |
280 Produits financiers | 1 902 415.00 | 698 184.00 | | 1 902 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 257.00 | 99 667.00 | | 67 257.00 |
294 Charges financières | 3 203.00 | 292 253.00 | | 3 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 746.00 | 99 809.00 | | 16 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 204.00 | 3 664.00 | | 16 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 878 777.00 | 606 437.00 | | 1 878 777.00 |