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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 988.00 | 38 525.00 | 70 463.00 | 108 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 029.00 | 38 625.00 | 397 404.00 | 436 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 706.00 | | 409 706.00 | 409 706.00 |
BZ Autres créances | 976 686.00 | 210 000.00 | 766 686.00 | 976 686.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 375.00 | 210 000.00 | 1 189 375.00 | 1 399 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 404.00 | 248 625.00 | 1 586 779.00 | 1 835 404.00 |
CU Autres participations | 325 320.00 | | 325 320.00 | 325 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 406.00 | 17 624.00 | | 29 406.00 |
DG Autres réserves | 174 270.00 | 52 665.00 | | 174 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 659.00 | 235 637.00 | | 124 659.00 |
DL TOTAL (I) | 828 334.00 | 805 926.00 | | 828 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 205.00 | 22 648.00 | | 145 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 104.00 | 66 082.00 | | 62 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 716.00 | 93 878.00 | | 90 716.00 |
EA Autres dettes | 401 651.00 | 741 675.00 | | 401 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 444.00 | 924 283.00 | | 758 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 779.00 | 1 730 209.00 | | 1 586 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 494.00 | | 164 494.00 | 164 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 494.00 | | 164 494.00 | 164 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 470.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 698.00 | 470.00 | | 52 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 7 912.00 | | 2 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 119.00 | 2 250.00 | | 53 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 067.00 | 10 162.00 | | 56 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | -9 692.00 | | -3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 706.00 | 517 388.00 | | 590 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 047.00 | 281 751.00 | | 466 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 659.00 | 235 637.00 | | 124 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 419.00 | | 139 326.00 | 350 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 716.00 | 436 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 716.00 | 108 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 378.00 | | 131 326.00 | 31 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 941.00 | | 8 000.00 | 318 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 343.00 | 16 879.00 | 597.00 | 22 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 243.00 | 16 879.00 | 597.00 | 22 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 210 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 651.00 | 401 651.00 | | 401 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 409 706.00 | 409 706.00 | | 409 706.00 |
VB T. V. A. | 135 167.00 | 135 167.00 | | 135 167.00 |
VC Groupe et associés | 504 508.00 | 504 508.00 | | 504 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 768.00 | 16 230.00 | 42 538.00 | 58 768.00 |
VI Groupe et associés | 145 205.00 | 145 205.00 | | 145 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 611.00 | 334 611.00 | | 334 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 705.00 | 1 396 085.00 | 1 620.00 | 1 397 705.00 |
VW T.V.A. | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 444.00 | 715 906.00 | 42 538.00 | 758 444.00 |