| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 378.00 | 22 243.00 | 9 135.00 | 31 378.00 |
040 Immobilisations financières | 318 941.00 | | 318 941.00 | 318 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 419.00 | 22 343.00 | 328 076.00 | 350 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 633.00 | | 216 633.00 | 216 633.00 |
072 Créances – Autres | 1 152 222.00 | | 1 152 222.00 | 1 152 222.00 |
084 Disponibilités | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 402 133.00 | | 1 402 133.00 | 1 402 133.00 |
110 Total général Actif | 1 752 552.00 | 22 343.00 | 1 730 209.00 | 1 752 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805 926.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 858 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 924 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 730 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 698 526.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 927.00 | 111 392.00 | | 176 927.00 |
230 Autres produits | 63 721.00 | 9 306.00 | | 63 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 649.00 | 120 697.00 | | 240 649.00 |
242 Autres charges externes. | 178 680.00 | 125 910.00 | | 178 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 593.00 | 3 151.00 | | 9 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 903.00 | 36 628.00 | | 51 903.00 |
252 Charges sociales | 19 287.00 | 11 086.00 | | 19 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 844.00 | 3 717.00 | | 4 844.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 000.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 314.00 | 187 501.00 | | 264 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 665.00 | -66 804.00 | | -23 665.00 |
280 Produits financiers | 276 270.00 | 82 083.00 | | 276 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 470.00 | 2 180.00 | | 470.00 |
294 Charges financières | 7 276.00 | 1 920.00 | | 7 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 162.00 | 3 051.00 | | 10 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235 637.00 | 12 487.00 | | 235 637.00 |