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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 250.00 | | 462 250.00 | 462 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 128.00 | 22 014.00 | 19 114.00 | 41 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 453.00 | 170 446.00 | 353 007.00 | 523 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BF Prêts | 331 295.00 | | 331 295.00 | 331 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 892.00 | 192 460.00 | 1 192 433.00 | 1 384 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 587 519.00 | | 587 519.00 | 587 519.00 |
CF Disponibilités | 502 173.00 | | 502 173.00 | 502 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 101.00 | | 1 180 101.00 | 1 180 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 993.00 | 192 460.00 | 2 372 534.00 | 2 564 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 792.00 | | | 114 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 12 000.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 223 151.00 | 1 017 768.00 | | 1 223 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 950.00 | 204 183.00 | | 120 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 900.00 | 1 341 951.00 | | 1 462 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 860.00 | 268 895.00 | | 657 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 326.00 | 269 969.00 | | 152 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 035.00 | 81 038.00 | | 96 035.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 633.00 | 619 903.00 | | 909 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 534.00 | 1 961 854.00 | | 2 372 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 363.00 | 406 662.00 | | 365 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 668 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 671 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 75.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 75.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 817.00 | 75.00 | | 73 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 588.00 | 77 400.00 | | 39 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 306.00 | 2 815 803.00 | | 2 799 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 356.00 | 2 611 620.00 | | 2 678 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 950.00 | 204 183.00 | | 120 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 642.00 | | | 957 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 521.00 | 358 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 521.00 | 1 384 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 400.00 | | | 291 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 993.00 | | | 468 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 308.00 | 70 152.00 | | 122 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 308.00 | 70 152.00 | | 122 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 326.00 | 152 326.00 | | 152 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UP Prêts | 331 295.00 | 114 792.00 | | 331 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 860.00 | 113 589.00 | 396 230.00 | 657 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 096.00 | | | 111 096.00 |
VP Divers | 587 519.00 | | | 587 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 080.00 | 708 411.00 | 225 669.00 | 934 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 633.00 | 365 363.00 | 396 230.00 | 909 633.00 |