| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 250.00 | | 462 250.00 | 462 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 464.00 | 27 300.00 | 17 164.00 | 44 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 438.00 | 238 655.00 | 294 783.00 | 533 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BF Prêts | 216 504.00 | | 216 504.00 | 216 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 422.00 | 265 955.00 | 1 017 466.00 | 1 283 422.00 |
BT Marchandises | 108 136.00 | | 108 136.00 | 108 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 596 425.00 | | 596 425.00 | 596 425.00 |
CF Disponibilités | 835 218.00 | | 835 218.00 | 835 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 952.00 | | 1 543 952.00 | 1 543 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 373.00 | 265 955.00 | 2 561 418.00 | 2 827 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 344 100.00 | 1 223 151.00 | | 1 344 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 162.00 | 120 950.00 | | 181 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 062.00 | 1 462 900.00 | | 1 644 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 592.00 | 657 860.00 | | 544 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 087.00 | 152 326.00 | | 301 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 678.00 | 96 035.00 | | 71 678.00 |
EA Autres dettes | | 3 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 356.00 | 909 633.00 | | 917 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 418.00 | 2 372 534.00 | | 2 561 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 818.00 | 365 363.00 | | 476 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 857 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 859 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 890.00 | 39 588.00 | | 66 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 347.00 | 2 799 306.00 | | 2 885 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 185.00 | 2 678 356.00 | | 2 704 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 162.00 | 120 950.00 | | 181 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 892.00 | | 13 321.00 | 1 384 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 792.00 | 243 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 792.00 | 1 283 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 250.00 | | | 462 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 581.00 | | 13 321.00 | 564 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 062.00 | | | 358 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 460.00 | 73 495.00 | | 192 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 460.00 | 73 495.00 | | 192 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 216 504.00 | 117 110.00 | 99 394.00 | 216 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 493.00 | 103 954.00 | 370 943.00 | 544 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 288.00 | | | 113 288.00 |
VP Divers | 596 425.00 | 596 425.00 | | 596 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 267.00 | 717 707.00 | 108 560.00 | 826 267.00 |