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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 250.00 | | 462 250.00 | 462 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 428.00 | 40 086.00 | 32 342.00 | 72 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 777.00 | 342 376.00 | 370 401.00 | 712 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 475.00 | 382 463.00 | 927 012.00 | 1 309 475.00 |
BT Marchandises | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BZ Autres créances | 214 114.00 | | 214 114.00 | 214 114.00 |
CF Disponibilités | 1 379 577.00 | | 1 379 577.00 | 1 379 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 584.00 | | 1 672 584.00 | 1 672 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 059.00 | 382 463.00 | 2 599 596.00 | 2 982 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 169 701.00 | 1 525 262.00 | | 1 169 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 989.00 | 144 439.00 | | 46 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 489.00 | 1 788 501.00 | | 1 335 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 411.00 | 621 943.00 | | 775 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 165.00 | 294 492.00 | | 339 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 449.00 | 71 498.00 | | 105 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 11 682.00 | 1 544.00 | | 11 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 107.00 | 989 478.00 | | 1 264 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 596.00 | 2 777 979.00 | | 2 599 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 127.00 | 497 724.00 | | 836 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881 540.00 | | 2 881 540.00 | 2 881 540.00 |
FG Production vendue services | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 699.00 | | 2 900 699.00 | 2 900 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | 15 920.00 | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | 41 335.00 | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 500.00 | -13 535.00 | | -20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 390.00 | 44 833.00 | | 11 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 735.00 | 3 041 778.00 | | 2 935 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 747.00 | 2 897 339.00 | | 2 888 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 989.00 | 144 439.00 | | 46 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 697.00 | | 70 172.00 | 1 338 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 395.00 | 30 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 395.00 | 1 309 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 250.00 | | | 462 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 402.00 | | 70 112.00 | 746 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 046.00 | | 60.00 | 130 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 251.00 | 90 212.00 | | 292 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 251.00 | 90 212.00 | | 292 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 165.00 | 339 165.00 | | 339 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
UX Autres créances clients | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 411.00 | 347 431.00 | 427 980.00 | 775 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 134.00 | | | 97 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 114.00 | 214 114.00 | | 214 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 854.00 | 235 744.00 | 13 110.00 | 248 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 107.00 | 836 127.00 | 427 980.00 | 1 264 107.00 |