| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 250.00 | | 462 250.00 | 462 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 346.00 | 54 193.00 | 35 153.00 | 89 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 160.00 | 437 393.00 | 515 766.00 | 953 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 513.00 | 491 587.00 | 1 100 927.00 | 1 592 513.00 |
BT Marchandises | 83 798.00 | | 83 798.00 | 83 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BZ Autres créances | 178 040.00 | | 178 040.00 | 178 040.00 |
CF Disponibilités | 2 409 836.00 | | 2 409 836.00 | 2 409 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 692.00 | | 2 706 692.00 | 2 706 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 205.00 | 491 587.00 | 3 807 618.00 | 4 299 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 966 689.00 | 1 169 701.00 | | 966 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 168.00 | 46 989.00 | | 583 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 657.00 | 1 335 489.00 | | 1 668 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 505.00 | 775 411.00 | | 857 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 360.00 | | | 162 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 152.00 | 339 165.00 | | 676 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 520.00 | 105 449.00 | | 403 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 400.00 | | |
EA Autres dettes | 31 611.00 | 11 682.00 | | 31 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 961.00 | 1 264 107.00 | | 2 138 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 618.00 | 2 599 596.00 | | 3 807 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 895.00 | 836 127.00 | | 1 438 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 475.00 | | 314 347.00 | 1 309 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 309.00 | 1 592 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 309.00 | 1 099 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 250.00 | | | 462 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 514.00 | | 314 096.00 | 816 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 711.00 | | 251.00 | 30 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 463.00 | 109 124.00 | | 382 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 463.00 | 109 124.00 | | 382 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 152.00 | 676 152.00 | | 676 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 971.00 | 193 971.00 | | 193 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
UX Autres créances clients | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 505.00 | 165 253.00 | 683 539.00 | 857 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 839.00 | | | 184 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 520.00 | 403 520.00 | | 403 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 040.00 | 178 040.00 | | 178 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 209.00 | 213 058.00 | 13 152.00 | 226 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 147.00 | 1 438 895.00 | 683 539.00 | 2 131 147.00 |