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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 250.00 | | 462 250.00 | 462 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 663.00 | 29 172.00 | 35 491.00 | 64 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 239.00 | 263 079.00 | 414 160.00 | 677 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BF Prêts | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 697.00 | 292 251.00 | 1 046 446.00 | 1 338 697.00 |
BT Marchandises | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 819 508.00 | | 819 508.00 | 819 508.00 |
CF Disponibilités | 838 893.00 | | 838 893.00 | 838 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 533.00 | | 1 731 533.00 | 1 731 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 230.00 | 292 251.00 | 2 777 979.00 | 3 070 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 525 262.00 | 1 344 100.00 | | 1 525 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 439.00 | 181 162.00 | | 144 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 501.00 | 1 644 062.00 | | 1 788 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 943.00 | 544 592.00 | | 621 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 492.00 | 301 087.00 | | 294 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 498.00 | 71 678.00 | | 71 498.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 478.00 | 917 356.00 | | 989 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 979.00 | 2 561 418.00 | | 2 777 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 987 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 989 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 780.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 535.00 | | | -13 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 833.00 | 66 890.00 | | 44 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 778.00 | 2 885 347.00 | | 3 041 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 339.00 | 2 704 185.00 | | 2 897 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 439.00 | 181 162.00 | | 144 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 422.00 | | 256 284.00 | 1 283 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 909.00 | 130 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 008.00 | 1 338 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 099.00 | 746 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 250.00 | | | 462 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 902.00 | | 249 599.00 | 577 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 270.00 | | 6 685.00 | 243 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 955.00 | 93 105.00 | 66 809.00 | 265 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 955.00 | 93 105.00 | 66 809.00 | 265 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 492.00 | 294 492.00 | | 294 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UP Prêts | 99 395.00 | 99 395.00 | | 99 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 523.00 | 129 768.00 | 472 269.00 | 621 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 877.00 | | | 122 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 508.00 | 819 508.00 | | 819 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 845.00 | 922 795.00 | 13 050.00 | 935 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 478.00 | 497 724.00 | 472 269.00 | 989 478.00 |