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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 992.00 | 11 174.00 | 512 818.00 | 523 992.00 |
BZ Autres créances | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 750.00 | 2 590.00 | 303 160.00 | 305 750.00 |
CF Disponibilités | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 334.00 | 2 590.00 | 349 744.00 | 352 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 326.00 | 13 764.00 | 862 562.00 | 876 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
CU Autres participations | 509 900.00 | | 509 900.00 | 509 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
DG Autres réserves | 324 650.00 | 185 329.00 | | 324 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 587.00 | 159 321.00 | | 187 587.00 |
DL TOTAL (I) | 685 846.00 | 518 259.00 | | 685 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 771.00 | 93 013.00 | | 171 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 93.00 | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 391.00 | 20 885.00 | | 4 391.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 715.00 | 167 352.00 | | 176 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 562.00 | 685 611.00 | | 862 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 715.00 | 167 352.00 | | 176 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 352.00 | 54 806.00 | | 39 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -979.00 | 5 557.00 | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 273.00 | 312 800.00 | | 313 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 686.00 | 153 479.00 | | 125 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 587.00 | 159 321.00 | | 187 587.00 |