| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 992.00 | 11 174.00 | 513 818.00 | 524 992.00 |
BZ Autres créances | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
CF Disponibilités | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 804.00 | | 376 804.00 | 376 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 797.00 | 11 174.00 | 890 622.00 | 901 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
CU Autres participations | 509 900.00 | | 509 900.00 | 509 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
DG Autres réserves | 568 327.00 | 492 237.00 | | 568 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 867.00 | 96 090.00 | | 105 867.00 |
DL TOTAL (I) | 847 802.00 | 761 935.00 | | 847 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 085.00 | 97 712.00 | | 16 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 397.00 | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 483.00 | 19 434.00 | | 23 483.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 820.00 | 120 360.00 | | 42 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 622.00 | 882 296.00 | | 890 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 820.00 | 120 360.00 | | 42 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 063.00 | 30 698.00 | | 31 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 1 365.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 073.00 | 219 956.00 | | 220 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 206.00 | 123 867.00 | | 114 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 867.00 | 96 090.00 | | 105 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 992.00 | | 1 000.00 | 523 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 818.00 | | 1 000.00 | 512 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VI Groupe et associés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |