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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 992.00 | 11 174.00 | 513 818.00 | 524 992.00 |
BZ Autres créances | 238 847.00 | | 238 847.00 | 238 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
CF Disponibilités | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 660.00 | | 549 660.00 | 549 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 653.00 | 11 174.00 | 1 063 478.00 | 1 074 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
CU Autres participations | 509 900.00 | | 509 900.00 | 509 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
DG Autres réserves | 733 758.00 | 654 194.00 | | 733 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 279.00 | 99 565.00 | | 106 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 647.00 | 927 368.00 | | 1 013 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 39 119.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 696.00 | | 99.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 216.00 | 20 426.00 | | 46 216.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 832.00 | 63 059.00 | | 49 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 478.00 | 990 426.00 | | 1 063 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 832.00 | 63 059.00 | | 49 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 080.00 | 38 205.00 | | 35 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 351.00 | 1 280.00 | | -2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 555.00 | 216 054.00 | | 217 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 275.00 | 116 489.00 | | 111 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 279.00 | 99 565.00 | | 106 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 992.00 | | | 524 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 818.00 | | | 513 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 238 831.00 | 238 831.00 | | 238 831.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 765.00 | 242 765.00 | | 242 765.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |