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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 992.00 | 11 174.00 | 513 818.00 | 524 992.00 |
BZ Autres créances | 165 008.00 | | 165 008.00 | 165 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
CF Disponibilités | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 608.00 | | 476 608.00 | 476 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 601.00 | 11 174.00 | 990 426.00 | 1 001 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
CU Autres participations | 509 900.00 | | 509 900.00 | 509 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
DG Autres réserves | 654 194.00 | 568 327.00 | | 654 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 565.00 | 105 867.00 | | 99 565.00 |
DL TOTAL (I) | 927 367.00 | 847 802.00 | | 927 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 119.00 | 16 085.00 | | 39 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 434.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 426.00 | 23 483.00 | | 20 426.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 059.00 | 42 820.00 | | 63 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 426.00 | 890 622.00 | | 990 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 059.00 | 42 820.00 | | 63 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 205.00 | 31 063.00 | | 38 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 3 983.00 | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 054.00 | 220 073.00 | | 216 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 489.00 | 114 206.00 | | 116 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 565.00 | 105 867.00 | | 99 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 992.00 | | | 524 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 818.00 | | | 513 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 164 892.00 | 164 892.00 | | 164 892.00 |
VI Groupe et associés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 926.00 | 168 926.00 | | 168 926.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |