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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 992.00 | 11 174.00 | 512 818.00 | 523 992.00 |
BZ Autres créances | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 750.00 | 3 678.00 | 297 072.00 | 300 750.00 |
CF Disponibilités | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 156.00 | 3 678.00 | 369 478.00 | 373 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 148.00 | 14 852.00 | 882 296.00 | 897 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
CU Autres participations | 509 900.00 | | 509 900.00 | 509 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
DG Autres réserves | 492 237.00 | 324 650.00 | | 492 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 090.00 | 187 587.00 | | 96 090.00 |
DL TOTAL (I) | 761 935.00 | 685 846.00 | | 761 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 712.00 | 171 771.00 | | 97 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 554.00 | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 434.00 | 4 391.00 | | 19 434.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 360.00 | 176 715.00 | | 120 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 296.00 | 862 562.00 | | 882 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 360.00 | 176 715.00 | | 120 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 698.00 | 39 352.00 | | 30 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | -979.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 956.00 | 313 273.00 | | 219 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 867.00 | 125 686.00 | | 123 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 090.00 | 187 587.00 | | 96 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 992.00 | | | 523 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 818.00 | | | 512 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VI Groupe et associés | 97 712.00 | 97 712.00 | | 97 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |