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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 914.00 | 12 466.00 | 9 448.00 | 21 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 279.00 | 12 466.00 | 1 812 814.00 | 1 825 279.00 |
BT Marchandises | 129 977.00 | | 129 977.00 | 129 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CF Disponibilités | 294 110.00 | | 294 110.00 | 294 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 478.00 | | 514 478.00 | 514 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 757.00 | 12 466.00 | 2 327 292.00 | 2 339 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 325.00 | 4 047.00 | | 15 325.00 |
DH Report à nouveau | 241 174.00 | 76 889.00 | | 241 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 227.00 | 225 563.00 | | 227 227.00 |
DL TOTAL (I) | 683 726.00 | 506 499.00 | | 683 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 195.00 | 1 346 783.00 | | 1 217 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 866.00 | 202 557.00 | | 196 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 576.00 | 208 128.00 | | 184 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 928.00 | 146 878.00 | | 44 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 566.00 | 1 904 345.00 | | 1 643 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 292.00 | 2 410 844.00 | | 2 327 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 566.00 | 1 904 345.00 | | 1 643 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 452.00 | | 1 969 452.00 | 1 969 452.00 |
FG Production vendue services | 213 301.00 | | 213 301.00 | 213 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 753.00 | | 2 182 753.00 | 2 182 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 569.00 | 6 328.00 | | 4 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 150.00 | 40 980.00 | | 47 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 17.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 17.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 17.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 620.00 | 92 262.00 | | 84 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 484.00 | 2 264 021.00 | | 2 190 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 257.00 | 2 038 458.00 | | 1 963 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 227.00 | 225 563.00 | | 227 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 001.00 | | 1 278.00 | 1 824 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 636.00 | | 1 278.00 | 20 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 249.00 | 4 216.00 | | 8 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 249.00 | 4 216.00 | | 8 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 576.00 | 184 576.00 | | 184 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
UX Autres créances clients | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 195.00 | 1 217 195.00 | | 1 217 195.00 |
VI Groupe et associés | 196 866.00 | 196 866.00 | | 196 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 566.00 | 1 643 566.00 | | 1 643 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 871.00 | 13 800.00 | | 13 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 241.00 | 15 896.00 | | 16 241.00 |
ST Autres comptes | 32 506.00 | 28 542.00 | | 32 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 992.00 | 34 328.00 | | 35 992.00 |
YT Sous‐traitance | 5 419.00 | 4 177.00 | | 5 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 552.00 | 1 374.00 | | 3 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 423.00 | 15 174.00 | | 17 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 310.00 | 125 580.00 | | 122 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 778.00 | 89 556.00 | | 84 778.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 157.00 | 82 943.00 | | 90 157.00 |