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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 914.00 | 20 915.00 | 999.00 | 21 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 750.00 | 20 915.00 | 1 804 835.00 | 1 825 750.00 |
BT Marchandises | 147 512.00 | | 147 512.00 | 147 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
BZ Autres créances | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CF Disponibilités | 347 714.00 | | 347 714.00 | 347 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 138.00 | | 607 138.00 | 607 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 888.00 | 20 915.00 | 2 411 973.00 | 2 432 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 048.00 | 383 726.00 | | 534 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 659.00 | 238 323.00 | | 237 659.00 |
DL TOTAL (I) | 991 707.00 | 842 048.00 | | 991 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 694.00 | 1 086 502.00 | | 954 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 064.00 | 200 000.00 | | 202 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 683.00 | 209 343.00 | | 164 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 825.00 | 56 423.00 | | 98 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 266.00 | 1 552 268.00 | | 1 420 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 973.00 | 2 394 317.00 | | 2 411 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 266.00 | 1 552 268.00 | | 1 420 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 041.00 | | 2 095 041.00 | 2 095 041.00 |
FG Production vendue services | 282 622.00 | | 282 622.00 | 282 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 663.00 | | 2 377 663.00 | 2 377 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 543.00 | 4 289.00 | | 16 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 608.00 | 50 508.00 | | 49 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 540.00 | 75 170.00 | | 85 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 344.00 | 2 370 120.00 | | 2 396 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 685.00 | 2 131 797.00 | | 2 158 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 659.00 | 238 323.00 | | 237 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 279.00 | | 471.00 | 1 825 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 365.00 | | 471.00 | 23 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 785.00 | 4 130.00 | | 16 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 785.00 | 4 130.00 | | 16 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 683.00 | 164 683.00 | | 164 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
UX Autres créances clients | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 694.00 | 954 694.00 | | 954 694.00 |
VI Groupe et associés | 202 067.00 | 202 067.00 | | 202 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 808.00 | | | 131 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 266.00 | 1 420 266.00 | | 1 420 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 899.00 | 18 870.00 | | 15 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 118.00 | 18 203.00 | | 17 118.00 |
ST Autres comptes | 31 224.00 | 29 128.00 | | 31 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 603.00 | 29 972.00 | | 30 603.00 |
YT Sous‐traitance | 13 344.00 | 14 830.00 | | 13 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 582.00 | 3 413.00 | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 481.00 | 22 283.00 | | 19 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 558.00 | 128 070.00 | | 127 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 886.00 | 90 376.00 | | 91 886.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 288.00 | 92 133.00 | | 92 288.00 |