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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 17 743.00 | 7 257.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 17 743.00 | 7 257.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BZ Autres créances | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CF Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 641.00 | 17 743.00 | 51 898.00 | 69 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 278.00 | | | -83 278.00 |
DL TOTAL (I) | -82 278.00 | | | -82 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 176.00 | | | 134 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 901.00 | | | 129 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 816.00 | | 103 816.00 | 103 816.00 |
FG Production vendue services | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 204.00 | | 144 204.00 | 144 204.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 743.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 218.00 | | | 144 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 496.00 | | | 227 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 278.00 | | | -83 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 743.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VB T. V. A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 391.00 | 10 116.00 | 4 275.00 | 14 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VP Divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 176.00 | 129 901.00 | 4 275.00 | 134 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
ST Autres comptes | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 067.00 | | | 62 067.00 |