| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BT Marchandises | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
BZ Autres créances | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 515.00 | 25 000.00 | 81 515.00 | 106 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 195.00 | | | -104 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
DL TOTAL (I) | -75 978.00 | | | -75 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 493.00 | | | 157 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 493.00 | | | 157 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 558.00 | | 357 558.00 | 357 558.00 |
FG Production vendue services | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 940.00 | | 402 940.00 | 402 940.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 104.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 194.00 | | | 403 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 976.00 | | | 375 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VB T. V. A. | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 493.00 | 157 493.00 | | 157 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
ST Autres comptes | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
YT Sous‐traitance | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 119.00 | | | 78 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |