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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BT Marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 329.00 | 168.00 | 44 161.00 | 44 329.00 |
BZ Autres créances | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CF Disponibilités | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 888.00 | 168.00 | 79 720.00 | 79 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 888.00 | 25 168.00 | 79 720.00 | 104 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 278.00 | | | -83 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 035.00 | | | -22 035.00 |
DL TOTAL (I) | -104 313.00 | | | -104 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 635.00 | | | 148 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 034.00 | | | 184 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 034.00 | | | 184 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 480.00 | | 171 480.00 | 171 480.00 |
FG Production vendue services | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 312.00 | | 223 312.00 | 223 312.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 326.00 | | | 223 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 362.00 | | | 245 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 035.00 | | | -22 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | 7 257.00 | | 17 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 743.00 | 7 257.00 | | 17 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VI Groupe et associés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 034.00 | 184 034.00 | | 184 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
ST Autres comptes | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YT Sous‐traitance | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 139.00 | | | 64 139.00 |