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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901.00 | 31.00 | 870.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 901.00 | 25 031.00 | 870.00 | 25 901.00 |
BT Marchandises | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 649.00 | | 90 649.00 | 90 649.00 |
BZ Autres créances | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CF Disponibilités | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 818.00 | 25 031.00 | 135 787.00 | 160 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 978.00 | | | -76 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
DL TOTAL (I) | -50 463.00 | | | -50 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 988.00 | | | 147 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 249.00 | | | 186 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 249.00 | | | 186 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 699.00 | | 481 699.00 | 481 699.00 |
FG Production vendue services | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 108.00 | | 552 108.00 | 552 108.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 222.00 | | | 552 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 707.00 | | | 526 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 901.00 | 25 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | 31.00 | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 988.00 | 147 988.00 | | 147 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
VB T. V. A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 548.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
VW T.V.A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 248.00 | 186 248.00 | | 186 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YT Sous‐traitance | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |