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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BT Marchandises | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
BZ Autres créances | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 832.00 | 25 000.00 | 86 832.00 | 111 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 313.00 | | | -105 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | -103 196.00 | | | -103 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 027.00 | | | 173 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 028.00 | | | 190 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 028.00 | | | 190 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 600.00 | | 321 600.00 | 321 600.00 |
FG Production vendue services | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 356.00 | | 375 356.00 | 375 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 164.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 535.00 | | | 375 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 418.00 | | | 374 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 027.00 | 173 027.00 | | 173 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VB T. V. A. | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 028.00 | 190 028.00 | | 190 028.00 |