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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 526.00 | 3 101.00 | 9 425.00 | 12 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 902.00 | 7 226.00 | 30 676.00 | 37 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 443.00 | 10 327.00 | 108 116.00 | 118 443.00 |
BN En cours de production de biens | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 579.00 | | 243 579.00 | 243 579.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 326.00 | | 407 326.00 | 407 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 769.00 | 10 327.00 | 515 442.00 | 525 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
DL TOTAL (I) | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 470.00 | | | 153 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 707.00 | | | 94 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 883.00 | | | 443 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 442.00 | | | 515 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 649.00 | | | 321 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 707.00 | | | 94 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 527.00 | 3 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 527.00 | 3 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
UX Autres créances clients | 243 579.00 | 243 579.00 | | 243 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 470.00 | 31 236.00 | 106 064.00 | 153 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
VP Divers | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 943.00 | 255 943.00 | | 255 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 883.00 | 321 649.00 | 106 064.00 | 443 883.00 |