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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 278.00 | 523.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 767.00 | 19 074.00 | 9 693.00 | 28 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 388.00 | 40 291.00 | 24 097.00 | 64 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 602.00 | 67 643.00 | 105 959.00 | 173 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
BN En cours de production de biens | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 956.00 | | 374 956.00 | 374 956.00 |
BZ Autres créances | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CF Disponibilités | 178 643.00 | | 178 643.00 | 178 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 890.00 | | 637 890.00 | 637 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 492.00 | 67 643.00 | 743 849.00 | 811 492.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 400.00 | 101 314.00 | | 111 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 203.00 | 10 086.00 | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 141 603.00 | 133 400.00 | | 141 603.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 12 550.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 12 550.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 425.00 | 285 967.00 | | 147 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 290.00 | 64 456.00 | | 46 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 061.00 | 74 784.00 | | 151 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 367.00 | 49 958.00 | | 90 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387.00 | 2 579.00 | | 387.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 83.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 673.00 | 63 717.00 | | 155 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 246.00 | 541 544.00 | | 591 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 849.00 | 687 494.00 | | 743 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 412 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 365.00 | | 20 337.00 | 155 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 173 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 96 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 550.00 | | 20 287.00 | 78 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 740.00 | 14 003.00 | 2 100.00 | 55 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | 2 049.00 | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 512.00 | 11 954.00 | 2 100.00 | 49 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 550.00 | 11 000.00 | 12 550.00 | 12 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | 11 000.00 | 12 550.00 | 12 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 12 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 061.00 | 151 061.00 | | 151 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
UX Autres créances clients | 374 956.00 | 374 956.00 | | 374 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 425.00 | 50 030.00 | 97 395.00 | 147 425.00 |
VI Groupe et associés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 569.00 | | | 138 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 836.00 | 393 836.00 | | 393 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 246.00 | 493 850.00 | 97 395.00 | 591 246.00 |