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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 3 295.00 | 5 505.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 736.00 | 10 710.00 | 10 026.00 | 20 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 178.00 | 25 194.00 | 20 984.00 | 46 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 312.00 | 39 199.00 | 108 112.00 | 147 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
BN En cours de production de biens | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 125.00 | | 220 125.00 | 220 125.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CF Disponibilités | 182 323.00 | | 182 323.00 | 182 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 885.00 | | 468 885.00 | 468 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 197.00 | 39 199.00 | 576 997.00 | 616 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 520.00 | 39 558.00 | | 56 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 793.00 | 16 962.00 | | 44 793.00 |
DL TOTAL (I) | 123 314.00 | 78 520.00 | | 123 314.00 |
DP Provisions pour risques | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 897.00 | 149 123.00 | | 112 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 496.00 | 79 424.00 | | 65 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 238.00 | 120 578.00 | | 93 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 058.00 | 33 543.00 | | 76 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 22.00 | | 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 680.00 | 5 800.00 | | 79 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 414.00 | 388 490.00 | | 430 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 997.00 | 467 011.00 | | 576 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 355.00 | 276 782.00 | | 355 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 577.00 | | 16 145.00 | 132 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 147 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 70 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 850.00 | | 4 950.00 | 71 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 712.00 | | 11 195.00 | 60 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 710.00 | 17 239.00 | 750.00 | 22 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 2 411.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 826.00 | 14 828.00 | 750.00 | 21 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
UX Autres créances clients | 220 125.00 | 220 125.00 | | 220 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 897.00 | 37 838.00 | 75 059.00 | 112 897.00 |
VI Groupe et associés | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 655.00 | 237 655.00 | | 237 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 414.00 | 355 355.00 | 75 059.00 | 430 414.00 |