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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 6 228.00 | 2 572.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 690.00 | 14 065.00 | 12 625.00 | 26 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 278.00 | 35 447.00 | 12 831.00 | 48 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 365.00 | 55 740.00 | 99 625.00 | 155 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
BN En cours de production de biens | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
BZ Autres créances | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CF Disponibilités | 374 967.00 | | 374 967.00 | 374 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 869.00 | | 587 869.00 | 587 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 234.00 | 55 740.00 | 687 494.00 | 743 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 314.00 | 56 520.00 | | 101 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | 44 793.00 | | 10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 133 400.00 | 123 314.00 | | 133 400.00 |
DP Provisions pour risques | 12 550.00 | 23 270.00 | | 12 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 550.00 | 23 270.00 | | 12 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 967.00 | 112 897.00 | | 285 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 456.00 | 65 496.00 | | 64 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 784.00 | 93 238.00 | | 74 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 958.00 | 76 058.00 | | 49 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 466.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 717.00 | 79 680.00 | | 63 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 544.00 | 430 414.00 | | 541 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 494.00 | 576 997.00 | | 687 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 132.00 | 335 834.00 | | 412 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 312.00 | | 8 753.00 | 147 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 155 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 78 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 497.00 | | 8 753.00 | 70 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 199.00 | 17 241.00 | 700.00 | 39 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 2 933.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 904.00 | 14 308.00 | 700.00 | 35 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 270.00 | 12 550.00 | 23 270.00 | 23 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 270.00 | 12 550.00 | 23 270.00 | 23 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 270.00 | 12 550.00 | 23 270.00 | 23 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 550.00 | 23 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
UX Autres créances clients | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 967.00 | 156 555.00 | 126 478.00 | 285 967.00 |
VI Groupe et associés | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 297.00 | | | 194 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 104.00 | 174 104.00 | | 174 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 544.00 | 412 132.00 | 126 478.00 | 541 544.00 |