| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 884.00 | 2 966.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 910.00 | 6 750.00 | 8 160.00 | 14 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 142.00 | 15 076.00 | 30 066.00 | 45 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 577.00 | 22 710.00 | 109 867.00 | 132 577.00 |
BN En cours de production de biens | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
BZ Autres créances | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 167 284.00 | | 167 284.00 | 167 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 144.00 | | 357 144.00 | 357 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 721.00 | 22 710.00 | 467 011.00 | 489 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 962.00 | 41 558.00 | | 16 962.00 |
DL TOTAL (I) | 78 520.00 | 61 558.00 | | 78 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 123.00 | 153 470.00 | | 149 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 424.00 | 94 707.00 | | 79 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 578.00 | 91 034.00 | | 120 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 543.00 | 59 809.00 | | 33 543.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | 44 844.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 490.00 | 443 883.00 | | 388 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 011.00 | 515 442.00 | | 467 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 782.00 | 321 649.00 | | 276 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 443.00 | | 27 589.00 | 118 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 455.00 | 132 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 455.00 | 60 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | 3 850.00 | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 428.00 | | 23 739.00 | 50 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 327.00 | 17 276.00 | 4 893.00 | 10 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 327.00 | 16 392.00 | 4 893.00 | 10 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 690.00 | 124 690.00 | | 124 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 123.00 | 37 415.00 | 106 500.00 | 149 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
VP Divers | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 032.00 | 161 032.00 | | 161 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 490.00 | 276 782.00 | 106 500.00 | 388 490.00 |