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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
AP Constructions | 53 974.00 | 49 851.00 | 4 124.00 | 53 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 943.00 | 66 862.00 | 37 082.00 | 103 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 794.00 | 208 891.00 | 2 903.00 | 211 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 855.00 | 325 604.00 | 53 251.00 | 378 855.00 |
BT Marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BZ Autres créances | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
CF Disponibilités | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 497.00 | | 161 497.00 | 161 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 352.00 | 325 604.00 | 214 748.00 | 540 352.00 |
CU Autres participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
DH Report à nouveau | -342 095.00 | | | -342 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 480.00 | | | -60 480.00 |
DL TOTAL (I) | -386 064.00 | | | -386 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
EA Autres dettes | 507 442.00 | | | 507 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 812.00 | | | 600 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 748.00 | | | 214 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 812.00 | | | 600 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
FG Production vendue services | 204 527.00 | | 204 527.00 | 204 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 630.00 | | 207 630.00 | 207 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | | | 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 989.00 | | | -4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 375.00 | | | 228 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 855.00 | | | 288 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 480.00 | | | -60 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 778.00 | | 1 014.00 | 591 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 937.00 | 378 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 937.00 | 369 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 635.00 | | 1 014.00 | 582 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 917.00 | 15 623.00 | 213 937.00 | 523 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 917.00 | 15 623.00 | 213 937.00 | 523 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 442.00 | 507 442.00 | | 507 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 116.00 | 130 116.00 | | 130 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 552.00 | 148 617.00 | 935.00 | 149 552.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 812.00 | 600 812.00 | | 600 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
ST Autres comptes | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 661.00 | | | 169 661.00 |