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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
AP Constructions | 59 565.00 | 53 348.00 | 6 217.00 | 59 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 168.00 | 367 030.00 | 116 138.00 | 483 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 252.00 | 417 439.00 | 21 813.00 | 439 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 731.00 | 837 818.00 | 307 913.00 | 1 145 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 439.00 | 225.00 | 33 214.00 | 33 439.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CF Disponibilités | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 145.00 | 225.00 | 82 920.00 | 83 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 875.00 | 838 043.00 | 390 833.00 | 1 228 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -691 156.00 | | | -691 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 261.00 | | | 103 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 193.00 | | | 199 193.00 |
DL TOTAL (I) | -333 902.00 | | | -333 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 614.00 | | | 149 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
EA Autres dettes | 422 463.00 | | | 422 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 735.00 | | | 724 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 833.00 | | | 390 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 620.00 | | | 309 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
FG Production vendue services | 731 725.00 | | 731 725.00 | 731 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 119.00 | | 739 119.00 | 739 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 504.00 | |
GE Autres charges | | | 11 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 931.00 | | | 71 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 089.00 | | | 854 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 828.00 | | | 750 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 261.00 | | | 103 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 531.00 | | 36 200.00 | 1 109 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 892.00 | | 36 200.00 | 977 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 316.00 | 46 504.00 | | 791 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 316.00 | 46 504.00 | | 791 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | | | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 614.00 | 149 614.00 | | 149 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 463.00 | 7 348.00 | 415 115.00 | 422 463.00 |
UX Autres créances clients | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VI Groupe et associés | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 735.00 | 309 620.00 | 415 115.00 | 724 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 657.00 | | | 360 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 179.00 | | | 481 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |