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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
AP Constructions | 55 470.00 | 51 737.00 | 3 733.00 | 55 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 168.00 | 332 054.00 | 151 113.00 | 483 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 252.00 | 407 521.00 | 31 730.00 | 439 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 530.00 | 791 313.00 | 318 217.00 | 1 109 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 223.00 | 225.00 | 28 998.00 | 29 223.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 139.00 | 225.00 | 60 914.00 | 61 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 670.00 | 791 538.00 | 379 131.00 | 1 170 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | | | 177.00 |
DH Report à nouveau | -718 198.00 | | | -718 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 683.00 | | | 213 683.00 |
DL TOTAL (I) | -422 672.00 | | | -422 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 320.00 | | | 191 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
EA Autres dettes | 458 233.00 | | | 458 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 804.00 | | | 801 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 131.00 | | | 379 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 723.00 | |
FD Production vendue biens | | | 696 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 621.00 | |
GE Autres charges | | | 11 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 350.00 | | | 762 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 307.00 | | | 735 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 002.00 | | 5 353.00 | 1 107 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 054.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 1 109 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 977 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 309.00 | | 5 353.00 | 973 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 604.00 | 465 710.00 | | 325 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 604.00 | 465 710.00 | | 325 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 320.00 | 191 320.00 | | 191 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 233.00 | 44 954.00 | 413 279.00 | 458 233.00 |
UX Autres créances clients | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 804.00 | 281 832.00 | 519 972.00 | 801 804.00 |